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有人狠砸250万美元押注美联储今年降息3次

发布于 2019-05-15 14:04

  “黑色星期一”昨日席卷美国市场,美国三大股指低开低走,惊惧指数VIX日内涨超10%,越来越多的交易员开端押注美联储会在本年降息。
  
  据报道,下一年1月份交割的联邦基金利率期货合约显示,到2019年末,美国联邦基金利率将降至2.075%,这比上星期五的联邦基金有用利率低了不止25个基点。这意味着,交易员已经彻底消化了美联储本年降息25个基点的预期。
  
  依据NatWest Markets的数据,联邦基金期货的定价显示,美联储本年12月降息25个基点的可能性高达100%,上星期五这个数字还在80%邻近。别的,期货市场还预计,美联储有60%的可能在9月前降息,到下一年年末至少有两次降息。
  
  可见,如今的市场预期与美联储2019年不会加息、下一年加息一次的政策预期大相径庭。鲍威尔前两周还清晰标明,决策者以为经济远景安定,低通胀仅仅暂时的。NatWest Markets的战略主管John Briggs综合考量后称:
  
  “预计美联储到2020年都将按兵不动,但从风险平衡来看,降息的可能性要比加息大很多。”
  
  欧洲美元期权市场上的交易员玩得更大,周一还有人押注美联储本年可能会降息三次。依据芝加哥一位匿名交易员供给的信息,以10月中旬之前降息50至75个基点为目标的看涨结构头寸已经呈现,这相当于押注美联储降息2至3次。周一约有5万份10月欧洲美元期权看涨价差合约成交,权利金约为250万美元。
  
  债券市场也呈现异样,周一,大批投资者涌向2年期美债,其收益率一度触及2.17%,挨近本年3月27日创下的年内低点2.16%,收盘价本年已三次低于联邦基金利率下限的2.25%。除非未来几天呈现大幅反弹,否则这将标明,债券市场相信美联储不会对此坐视不理,不会等到真的呈现大崩盘的时候才会介入并放松货币政策。
  
  但是,即便本年降息可能性飙升到100%,昨天的股市依然呈现暴跌。如今,风险资产暴跌标明市场对经济增长的忧虑上升,昨日3个月期与10年期的美债收益率继3月底以来再次呈现倒挂,从另一个方面应证了经济衰退迫在眉睫。
  
  零对冲指出,问题就在于市场的反身性。此前,降息预期一直在推进股市走高。如今,市场需要2019年年末前至少降息两次的预期才干实现反弹,又或者是更多的QE。
  
  现在的问题是,“鲍威尔看跌期权”到底要等到什么时候才会出来呢?在美联储开端考虑降息之前,标普500指数还要下跌多少呢?零对冲以为,昨天那种暴跌场景恐怕还要多呈现几次才行。

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